ASELSAN İçin Yeni Değerlendirme: Hedef Fiyat Artışı Bekleniyor

Kurum tarafından yapılan analize göre, ASELSAN için ileriye dönük yeni sözleşme beklentileri ve artan ciro ile FAVÖK tahminleri, hedef fiyat artışını destekliyor. Ayrıca, indirgenmiş nakit akımı (İNA) değerlemesinin öne çıktığı ve makro varsayımlardaki güncellemelerin etkili olduğu belirtildi.

Raporda, küresel savunma sektöründeki değerlendirmelerin dikkate alındığı bir ortamda, ASELSAN’ın diğer şirketlere göre daha güçlü büyüme potansiyeline ve yüksek marj görünümüne sahip olduğuna vurgu yapıldı. Bu nedenle, hisse için “al” tavsiyesinin devam ettiği belirtildi.

İş Yatırım, savunma endüstrisinin 2026 yılında da güçlü kalmasını beklerken, jeopolitik gelişmelerin piyasalardaki oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu. Ancak, ASELSAN’ın güçlü sipariş birikimi ve “Çelik Kubbe” projeleriyle desteklenen büyüme potansiyelinin orta ve uzun vadede olumlu seyrini koruyacağı öngörüldü.

Kaynak: İş Yatırım